app配资炒股 10月22日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0641,跌0.06%
发布日期:2024-11-13 22:24 点击次数:75
本站消息,10月22日,华安纯债债券A最新单位净值为1.0641元,累计净值为1.5053元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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华安纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.64%,现金占净值比0.61%。
该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.59%。
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